Bedriftsanalyse SBA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 123.77 % har sunket over 5 år fra 131.76 %.
Ulemper
- Prisen (214.31 $) er høyere enn virkelig verdi (160.81 $)
- Utbytte (1.75%) er under sektorgjennomsnittet (1.91%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.2429%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SBA | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -1.9% | -2% |
| 90 dager | 5.8% | -13.8% | -12.1% |
| 1 år | -1.7% | 0.2% | 6.4% |
SBAC vs Sektor: SBA har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -1.97 % det siste året.
SBAC vs Marked: SBA har klart dårligere enn markedet med -8.1 % det siste året.
Stabil pris: SBAC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBAC med ukentlig volatilitet på -0.0332 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (214.31 $) er høyere enn rettferdig pris (160.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (214.31 $) er 25 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.32) er lavere enn for sektoren som helhet (37.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.32) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-5.33) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-5.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.2) er høyere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.66) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.66) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 602.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (602.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.7%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % er under sektorgjennomsnittet '1.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.75 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
