Bedriftsanalyse SBA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 123.77 % har sunket over 5 år fra 131.76 %.
Ulemper
- Prisen (217.4 $) er høyere enn virkelig verdi (68.74 $)
- Utbytte (1.72%) er under sektorgjennomsnittet (1.91%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SBA | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | 0.6% | -0.8% |
| 90 dager | -8.9% | -9.6% | 9% |
| 1 år | -14.3% | 1.7% | 33.9% |
SBAC vs Sektor: SBA har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -16 % det siste året.
SBAC vs Marked: SBA har klart dårligere enn markedet med -48.17 % det siste året.
Stabil pris: SBAC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBAC med ukentlig volatilitet på -0.2751 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (217.4 $) er høyere enn rettferdig pris (68.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (217.4 $) er 68.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.57) er høyere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.57) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-5.33) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-5.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.1) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.1) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.66) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.66) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 396.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (396.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.7%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % er under sektorgjennomsnittet '1.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.72 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
