Bedriftsanalyse Seacoast Banking Corporation of Florida
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.43 %.
Ulemper
- Prisen (25.65 $) er høyere enn virkelig verdi (13.07 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Seacoast Banking Corporation of Florida | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 0.4% | -0.6% |
| 90 dager | -1.8% | -32.9% | 9.1% |
| 1 år | 1.1% | -26.4% | 30.2% |
SBCF vs Sektor: Seacoast Banking Corporation of Florida har overgått «Financials»-sektoren med 27.52 % det siste året.
SBCF vs Marked: Seacoast Banking Corporation of Florida har klart dårligere enn markedet med -29.09 % det siste året.
Stabil pris: SBCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBCF med ukentlig volatilitet på 0.0218 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.65 $) er høyere enn rettferdig pris (13.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.65 $) er 49 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.96) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.96) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.13) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (85.85) er høyere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (85.85) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.93%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7135%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7135%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.85 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.24%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Salg | 27.06 | 216 480 | 8 000 |
| 16.07.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Salg | 27 | 432 000 | 16 000 |
| 02.05.2023 | HUDSON DENNIS S III Director |
Kjøpe | 11 | 99 000 | 9 000 |
| 29.08.2022 | Shaffer Charles M Chairman, President & CEO |
Kjøpe | 12.63 | 102 303 | 8 100 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
