Bedriftsanalyse Sinclair Broadcast
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.65 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $)
- Utbytte (6.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8616%).
- Nåværende gjeldsnivå 63.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 73.06 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-102.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.5%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:37 Sinclair Broadcast Group hit with ransomware attack
2.3. Markedseffektivitet
| Sinclair Broadcast | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.8% | -3% | 3.1% |
| 90 dager | -9.9% | -2.9% | 8.8% |
| 1 år | 9.4% | 0.9% | 30.1% |
SBGI vs Sektor: Sinclair Broadcast har overgått «Telecom»-sektoren med 8.58 % det siste året.
SBGI vs Marked: Sinclair Broadcast har klart dårligere enn markedet med -20.7 % det siste året.
Stabil pris: SBGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBGI med ukentlig volatilitet på 0.1815 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.65 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.65 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.4082) er lavere enn for sektoren som helhet (20.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.4082) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.85) er høyere enn for sektoren som helhet (-46.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.85) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2712) er lavere enn for sektoren som helhet (4.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2712) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (137.45) er lavere enn for sektoren som helhet (481.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (137.45) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (389.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-102.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (-2.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-102.11%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-15.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-15.54%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
