Bedriftsanalyse Stronghold Digital Mining, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.81 $) er lavere enn rettferdig pris (5.02 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.0327 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.4 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.1645%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stronghold Digital Mining, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 0.4% | 1.7% |
| 90 dager | -22.9% | -32.9% | 7% |
| 1 år | -31.1% | -26.4% | 28.7% |
SDIG vs Sektor: Stronghold Digital Mining, Inc. har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -4.75 % det siste året.
SDIG vs Marked: Stronghold Digital Mining, Inc. har klart dårligere enn markedet med -59.87 % det siste året.
Stabil pris: SDIG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SDIG med ukentlig volatilitet på -0.5987 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.81 $) er lavere enn rettferdig pris (5.02 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.81 $) er 31.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.001) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.001) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8599) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8599) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2513.11) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2513.11) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1313.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1313.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.1645%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.1645%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.041%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.041%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
