Bedriftsanalyse Sotera Health Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-9.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 109.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Ulemper
- Prisen (13.73 $) er høyere enn virkelig verdi (2.8 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sotera Health Company | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -20.4% | -2.4% |
| 90 dager | 4.1% | -22.2% | -8.5% |
| 1 år | -9.1% | -21.5% | 12.3% |
SHC vs Sektor: Sotera Health Company har overgått «Healthcare»-sektoren med 12.41 % det siste året.
SHC vs Marked: Sotera Health Company har klart dårligere enn markedet med -21.4 % det siste året.
Stabil pris: SHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHC med ukentlig volatilitet på -0.1755 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.73 $) er høyere enn rettferdig pris (2.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.73 $) er 79.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (93.99) er høyere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (93.99) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.88) er høyere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.88) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.6) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.6) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.26) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.26) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -46.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-46.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.58%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.36%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
