Steven Madden, Ltd. (SHOO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Steven Madden, Ltd.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (-13.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
Nåværende gjeldsnivå 10.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.42 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)

Ulemper

Prisen (37.63 $) er høyere enn virkelig verdi (28.26 $)
Utbytte (1.92%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).

Lignende selskaper

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 20:05 Steve Madden announces plan to 'rapidly' move production out of China following Trump election win

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Steven Madden, Ltd.	Consumer Staples	Indeks
7 dager	0.1%	1.5%	1.6%
90 dager	-14.4%	-41.3%	5.8%
1 år	-14%	-31.3%	26.4%

SHOO vs Sektor: Steven Madden, Ltd. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 17.28 % det siste året.

SHOO vs Marked: Steven Madden, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -40.4 % det siste året.

Stabil pris: SHOO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SHOO med ukentlig volatilitet på -0.269 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 18.75

P/S: 1.62

Mer data på SHOO

3.2. Inntekter

EPS	2.3
ROE	20.68%
ROA	12.73%
ROIC	26.24%
Ebitda margin	11.83%

Mer data på SHOO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (37.63 $) er høyere enn rettferdig pris (28.26 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (37.63 $) er 24.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.75) er lavere enn for sektoren som helhet (25.31).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.75) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.79) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.79) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.44) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -207.49 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-207.49%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.68%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.11%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.73%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.24%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (10.3%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 13.42 % til 10.3 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 80.95 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.83%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
04.09.2024	Kumar Maria Teresa Director	Salg	43.99	380 338	8 646
15.03.2024	Rosenfeld Edward R. Chief Executive Officer	Salg	41.49	2 012 260	48 500
09.11.2021	MIGLIORINI PETER Director	Salg	50.16	275 880	5 500

9. Kampanjeforum Steven Madden, Ltd.

Gå til kampanjeforumet "Steven Madden, Ltd." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SHOO - Steven Madden, Ltd.

Bedriftsanalyse Steven Madden, Ltd.