Bedriftsanalyse Sify Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.3768 $) er lavere enn rettferdig pris (2.3 $)
- Aksjens avkastning det siste året (101.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.2036%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.3826%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.12 % har økt over 5 år fra 23.29 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sify Technologies Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 28.3% | -10.8% | -1.3% |
| 90 dager | 679% | -49.4% | 9.3% |
| 1 år | 101.8% | -49% | 31.8% |
SIFY vs Sektor: Sify Technologies Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 150.87 % det siste året.
SIFY vs Marked: Sify Technologies Limited har overgått markedet med 69.98 % det siste året.
Svært volatil pris: SIFY har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: SIFY med ukentlig volatilitet på 1.96 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.3768 $) er lavere enn rettferdig pris (2.3 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.3768 $) er 510.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2450.84) er høyere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2450.84) er høyere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.99) er høyere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.99) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.37) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.96) er høyere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.96) er høyere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-92.75%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-92.75%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.2036%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.3826%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.2036%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0689%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3524%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0689%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
