Bedriftsanalyse Silicom Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.96 $) er lavere enn rettferdig pris (16.1 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0.7407%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.7%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.53 % har økt over 5 år fra 1.95 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Silicom Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -6.3% | -1.4% |
| 90 dager | -8.2% | -14.8% | -9.2% |
| 1 år | 0.7% | -7.7% | 8.6% |
SILC vs Sektor: Silicom Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 8.44 % det siste året.
SILC vs Marked: Silicom Ltd. har klart dårligere enn markedet med -7.85 % det siste året.
Stabil pris: SILC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SILC med ukentlig volatilitet på 0.0142 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.96 $) er lavere enn rettferdig pris (16.1 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.96 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.45) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.45) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8017) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8017) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9575) er lavere enn for sektoren som helhet (8.41).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9575) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-126.35) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-126.35) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -112.68 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-112.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.82%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-15.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-15.69%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
