Bedriftsanalyse Sio Gene Therapies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5473%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.02 %.
Ulemper
- Prisen (0.478 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4335 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-78.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sio Gene Therapies, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -22.6% | 1.9% |
| 90 dager | 0% | -35.5% | 7.6% |
| 1 år | 6.4% | -31% | 28.6% |
SIOX vs Sektor: Sio Gene Therapies, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 37.49 % det siste året.
SIOX vs Marked: Sio Gene Therapies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -22.13 % det siste året.
Stabil pris: SIOX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SIOX med ukentlig volatilitet på 0.1239 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.478 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4335 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.478 $) er 9.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8504) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8504) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.1382) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.1382) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.1928 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.1928%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-78.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-78.26%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-68.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-68.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-73.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-73.15%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5473%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
