Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sirius XM Holdings Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (12.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.66%).
Aksjens avkastning det siste året (481.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.28%).

Ulemper

Prisen (26.79 $) er høyere enn virkelig verdi (24.78 $)
Nåværende gjeldsnivå 89.08 % har økt over 5 år fra 84.33 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-49.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=45.24%)

Lignende selskaper

Coupa Software

Liberty Global plc

Alaska Communications Systems Group, Inc.

Grubhub

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 20:14 Howard Stern’s summer off after $500M Sirius XM deal enrages his fans

18 november 19:52 James Van Der Beek sues Sirius XM for $700,000 after podcast deal falls through

18 november 19:33 Neil Young Radio returns exclusively to SiriusXM after Spotify controversy involving Joe Rogan

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Sirius XM Holdings Inc.	High Tech	Indeks
7 dager	12.7%	-1%	0.5%
90 dager	604.5%	-48.9%	12.6%
1 år	482%	-48.3%	37.3%

SIRI vs Sektor: Sirius XM Holdings Inc. har overgått «High Tech»-sektoren med 530.24 % det siste året.

SIRI vs Marked: Sirius XM Holdings Inc. har overgått markedet med 444.68 % det siste året.

Svært volatil pris: SIRI har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.

Lang periode: SIRI med ukentlig volatilitet på 9.27 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 1.69

P/S: 0.2375

Mer data på SIRI

3.2. Inntekter

EPS	3.24
ROE	-49.04%
ROA	12.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	29.29%

Mer data på SIRI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (26.79 $) er høyere enn rettferdig pris (24.78 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (26.79 $) er 7.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (19.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.8291) er lavere enn for sektoren som helhet (13.12).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.8291) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2375) er lavere enn for sektoren som helhet (3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2375) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.36) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.36) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.53 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.53%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.54%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-49.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (45.24%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-49.04%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.51%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.13%) er høyere enn for markedet som helhet (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.47%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (89.08%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 84.33 % til 89.08 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 734.58%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.66%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.45%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
31.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Kjøpe	26.59	18 060 100	679 207
30.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Kjøpe	27.44	25 387 600	925 205
29.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Kjøpe	27.65	17 240 500	623 527
18.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Kjøpe	27.43	4 815 860	175 569
17.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Kjøpe	27.01	28 090 400	1 040 000

9. Kampanjeforum Sirius XM Holdings Inc.

Gå til kampanjeforumet "Sirius XM Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SIRI - Sirius XM Holdings Inc.

Bedriftsanalyse Sirius XM Holdings Inc.