Bedriftsanalyse SiTime Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (226.12 $) er lavere enn rettferdig pris (262.65 $)
- Aksjens avkastning det siste året (107.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8431 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.23 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-11.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SiTime Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 0.2% | -1.9% |
| 90 dager | 36.2% | -34.4% | 2.7% |
| 1 år | 107.9% | -33.3% | 26.1% |
SITM vs Sektor: SiTime Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 141.14 % det siste året.
SITM vs Marked: SiTime Corporation har overgått markedet med 81.79 % det siste året.
Stabil pris: SITM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SITM med ukentlig volatilitet på 2.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (226.12 $) er lavere enn rettferdig pris (262.65 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (226.12 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (93.7) er høyere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (93.7) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.04) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.04) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (19.85) er høyere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (19.85) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-34.27) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-34.27) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 151.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (151.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-11.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-11.37%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.67%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 78.47 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Assaderaghi Fariborz Officer |
Kjøpe | 204.39 | 205 003 | 1 003 |
| 02.01.2025 | Assaderaghi Fariborz Officer |
Kjøpe | 220.94 | 221 382 | 1 002 |
| 12.12.2024 | VASHIST RAJESH Officer |
Kjøpe | 25.92 | 311 040 | 12 000 |
| 05.12.2024 | Chitkara Raman Director |
Kjøpe | 219.51 | 658 530 | 3 000 |
| 03.12.2024 | Howe Elizabeth A. EVP, Chief Financial Officer |
Salg | 219.53 | 878 120 | 4 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
