Bedriftsanalyse SVB
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Ulemper
- Prisen (0.94 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6065 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.14 % har økt over 5 år fra 0.823 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SVB | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.5% | 4.1% |
| 90 dager | 0% | -12.7% | -8.9% |
| 1 år | 0% | -42.3% | 11.3% |
SIVB vs Sektor: SVB har overgått «Financials»-sektoren med 42.28 % det siste året.
SIVB vs Marked: SVB har klart dårligere enn markedet med -11.27 % det siste året.
Stabil pris: SIVB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SIVB med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.94 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6065 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.94 $) er 35.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.72) er lavere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.72) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.792) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.792) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (23.9) er høyere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (23.9) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.77) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.77) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.37%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
