Bedriftsanalyse Scienjoy Holding Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.9499 $) er lavere enn rettferdig pris (1.08 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8818 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.14 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Scienjoy Holding Corporation | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 17.6% | -8.5% | 0.2% |
| 90 dager | 6.4% | -17.4% | -10.2% |
| 1 år | -4.3% | -7.7% | 9.1% |
SJ vs Sektor: Scienjoy Holding Corporation har overgått «Communication Services»-sektoren med 3.35 % det siste året.
SJ vs Marked: Scienjoy Holding Corporation har klart dårligere enn markedet med -13.39 % det siste året.
Stabil pris: SJ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SJ med ukentlig volatilitet på -0.0828 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.9499 $) er lavere enn rettferdig pris (1.08 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.9499 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.31) er lavere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8057) er lavere enn for sektoren som helhet (2.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8057) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6323) er lavere enn for sektoren som helhet (4.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6323) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.52) er lavere enn for sektoren som helhet (28.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.52) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3440%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (-2.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.68%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (-1.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
