Bedriftsanalyse The Beauty Health Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.36 $) er lavere enn rettferdig pris (4.86 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-69.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 79.97 % har økt over 5 år fra 3.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-168.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.79%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Beauty Health Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 17.1% | 2.6% | 5.1% |
| 90 dager | -42.8% | -4.9% | -9.2% |
| 1 år | -69.4% | 18.8% | 13% |
SKIN vs Sektor: The Beauty Health Company har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -88.19 % det siste året.
SKIN vs Marked: The Beauty Health Company har klart dårligere enn markedet med -82.47 % det siste året.
Stabil pris: SKIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SKIN med ukentlig volatilitet på -1.34 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.36 $) er lavere enn rettferdig pris (4.86 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.36 $) er 257.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.88) er høyere enn for sektoren som helhet (26.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.88) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.18) er høyere enn for sektoren som helhet (6.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.18) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.17) er høyere enn for sektoren som helhet (-59.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.17) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-168.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-168.57%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-52.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-52.17%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
