Bedriftsanalyse Silicon Laboratories Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.05 %.
Ulemper
- Prisen (114.57 $) er høyere enn virkelig verdi (15.05 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6614%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Silicon Laboratories Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | -5.6% | -1.5% |
| 90 dager | 9.4% | -2.8% | 8.3% |
| 1 år | -4.8% | -2.4% | 32.9% |
SLAB vs Sektor: Silicon Laboratories Inc. har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -2.32 % det siste året.
SLAB vs Marked: Silicon Laboratories Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.7 % det siste året.
Stabil pris: SLAB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SLAB med ukentlig volatilitet på -0.0917 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (114.57 $) er høyere enn rettferdig pris (15.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (114.57 $) er 86.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.12) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.12) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.47) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.47) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.37) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-166.26) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-166.26) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -75.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-75.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.86%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (102.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (102.27%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
