Bedriftsanalyse Sol-Gel Technologies Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
Ulemper
- Prisen (0.9875 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8334 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.65 % har økt over 5 år fra 3.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-70.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sol-Gel Technologies Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 161.1% | 2.5% | 0.2% |
| 90 dager | 64.7% | -17.8% | 1.5% |
| 1 år | 1.4% | -12.5% | 23.6% |
SLGL vs Sektor: Sol-Gel Technologies Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 13.86 % det siste året.
SLGL vs Marked: Sol-Gel Technologies Ltd. har klart dårligere enn markedet med -22.27 % det siste året.
Stabil pris: SLGL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SLGL med ukentlig volatilitet på 0.0261 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.9875 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8334 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.9875 $) er 15.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8411) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8411) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (20.92) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (20.92) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.9182) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.9182) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.1182 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.1182%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-70.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-70.48%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-60.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-60.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
