Bedriftsanalyse Smith-Midland Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5792%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.83 %.
Ulemper
- Prisen (43.8 $) er høyere enn virkelig verdi (1.44 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Smith-Midland Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | 1.4% | 2.4% |
| 90 dager | 33.4% | -2% | 9.6% |
| 1 år | 12.1% | 0.6% | 36% |
SMID vs Sektor: Smith-Midland Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 11.52 % det siste året.
SMID vs Marked: Smith-Midland Corporation har klart dårligere enn markedet med -23.86 % det siste året.
Stabil pris: SMID er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SMID med ukentlig volatilitet på 0.2327 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.8 $) er høyere enn rettferdig pris (1.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.8 $) er 96.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (252.95) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (252.95) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.89) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.89) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.38) er høyere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.38) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (56.55) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (56.55) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
