Bedriftsanalyse The Simply Good Foods Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 16.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.75 %.
Ulemper
- Prisen (34.36 $) er høyere enn virkelig verdi (20.85 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.2% | -6.7% | 3.1% |
| 90 dager | 0.6% | -7.1% | 7.3% |
| 1 år | -17.6% | 7.1% | 30.1% |
SMPL vs Sektor: The Simply Good Foods Company har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -24.76 % det siste året.
SMPL vs Marked: The Simply Good Foods Company har klart dårligere enn markedet med -47.76 % det siste året.
Stabil pris: SMPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SMPL med ukentlig volatilitet på -0.3393 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.36 $) er høyere enn rettferdig pris (20.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.36 $) er 39.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.39) er lavere enn for sektoren som helhet (25.67).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.39) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.7) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.7) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 60.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (60.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.45%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.37%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.93%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 407.2 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Matthews Timothy Allen VP, Controller and CAO |
Salg | 37.31 | 198 676 | 5 325 |
| 14.11.2024 | Ratzan Brian K. Director |
Salg | 37.38 | 1 869 000 | 50 000 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Salg | 36.86 | 5 425 790 | 147 200 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Kjøpe | 12 | 1 766 400 | 147 200 |
| 11.11.2024 | Montgomery Robert G. Director |
Salg | 36.41 | 91 025 | 2 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
