Bedriftsanalyse StoneX Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (85.9 $) er lavere enn rettferdig pris (87.68 $)
- Aksjens avkastning det siste året (41.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.84 % har økt over 5 år fra 18.54 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| StoneX Group Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.2% | 3.8% | 0.6% |
| 90 dager | 5.7% | -42.7% | 8.4% |
| 1 år | 41.7% | -50% | 33.9% |
SNEX vs Sektor: StoneX Group Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 91.73 % det siste året.
SNEX vs Marked: StoneX Group Inc. har overgått markedet med 7.85 % det siste året.
Stabil pris: SNEX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNEX med ukentlig volatilitet på 0.8029 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (85.9 $) er lavere enn rettferdig pris (87.68 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (85.9 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.49) er lavere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.49) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.16) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.049) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.049) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.15) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.15) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.29%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.86%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
