Bedriftsanalyse Synopsys
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (432.46 $) er høyere enn virkelig verdi (214.06 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.24 % har økt over 5 år fra 2.15 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Synopsys | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -9.4% | 0.2% |
| 90 dager | -15.5% | -18.5% | -10.2% |
| 1 år | -22.7% | -11.8% | 9.1% |
SNPS vs Sektor: Synopsys har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -10.87 % det siste året.
SNPS vs Marked: Synopsys har klart dårligere enn markedet med -31.77 % det siste året.
Stabil pris: SNPS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNPS med ukentlig volatilitet på -0.4361 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (432.46 $) er høyere enn rettferdig pris (214.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (432.46 $) er 50.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.19) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.19) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.58) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.58) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.63) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.63) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (54.71) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (54.71) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 48.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (48.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.9%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.76%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | MAHONEY RICHARD S. Chief Revenue Officer |
Salg | 611.41 | 2 027 440 | 3 316 |
| 25.05.2021 | Nikias Chrysostomos L Director |
Salg | 250.05 | 250 050 | 1 000 |
| 22.12.2020 | Kankanwadi Sudhindra Senior VP, Finance & CAO |
Salg | 257.12 | 521 439 | 2 028 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
