Bedriftsanalyse Sanofi
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5496%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.12 %.
Ulemper
- Prisen (54.34 $) er høyere enn virkelig verdi (21.71 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sanofi | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 13.2% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | -3.4% | -35.8% | 8.4% |
| 1 år | 16.6% | -49.7% | 33.9% |
SNY vs Sektor: Sanofi har overgått «Healthcare»-sektoren med 66.31 % det siste året.
SNY vs Marked: Sanofi har klart dårligere enn markedet med -17.29 % det siste året.
Stabil pris: SNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNY med ukentlig volatilitet på 0.3194 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (54.34 $) er høyere enn rettferdig pris (21.71 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (54.34 $) er 60 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.6) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.6) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.29%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.32%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (82.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
