Bedriftsanalyse Sanofi
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.541%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.15 %.
Ulemper
- Prisen (48.73 $) er høyere enn virkelig verdi (26.37 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Sanofi | Healthcare | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 3.4% | 2.5% | -0.7% |
90 dager | -3.4% | -17.8% | 2.6% |
1 år | 4.4% | -12.5% | 25.7% |
SNY vs Sektor: Sanofi har overgått «Healthcare»-sektoren med 16.94 % det siste året.
SNY vs Marked: Sanofi har klart dårligere enn markedet med -21.22 % det siste året.
Stabil pris: SNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNY med ukentlig volatilitet på 0.0853 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (48.73 $) er høyere enn rettferdig pris (26.37 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (48.73 $) er 45.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.6) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.6) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.29%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.32%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (82.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement