Bedriftsanalyse South Plains Financial, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (27.24 $) er lavere enn rettferdig pris (34.33 $)
- Utbytte (1.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| South Plains Financial, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -16.1% | 2.5% | 1.2% |
| 90 dager | -8.7% | -34.1% | 7.8% |
| 1 år | 2.3% | -46.3% | 34.2% |
SPFI vs Sektor: South Plains Financial, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 48.62 % det siste året.
SPFI vs Marked: South Plains Financial, Inc. har klart dårligere enn markedet med -31.9 % det siste året.
Stabil pris: SPFI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPFI med ukentlig volatilitet på 0.045 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (27.24 $) er lavere enn rettferdig pris (34.33 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (27.24 $) er 26 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.25) er lavere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.25) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.87) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.87) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.41%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.87% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
