Bedriftsanalyse Sapiens International Corporation N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6866%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.64 %.
Ulemper
- Prisen (27.37 $) er høyere enn virkelig verdi (13.96 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sapiens International Corporation N.V. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 0.4% | 7.9% |
| 90 dager | -0.1% | -22.9% | -12.4% |
| 1 år | -15.7% | -17.6% | 2.1% |
SPNS vs Sektor: Sapiens International Corporation N.V. har overgått «Technology»-sektoren med 1.96 % det siste året.
SPNS vs Marked: Sapiens International Corporation N.V. har klart dårligere enn markedet med -17.79 % det siste året.
Stabil pris: SPNS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPNS med ukentlig volatilitet på -0.3017 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27.37 $) er høyere enn rettferdig pris (13.96 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27.37 $) er 49 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.06) er lavere enn for sektoren som helhet (208.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.06) er lavere enn for markedet som helhet (92.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.62) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.62) er lavere enn for markedet som helhet (5.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (8.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (10.27).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.92) er lavere enn for sektoren som helhet (58.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.92) er lavere enn for markedet som helhet (19.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-27.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.96%) er høyere enn for markedet som helhet (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.05%) er høyere enn for markedet som helhet (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6866%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
