SPS Commerce, Inc. (SPSC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SPS Commerce, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (28.8 {valuta})
Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (-43.42%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (-43.39%).

Lignende selskaper

Apple

Google Alphabet

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	SPS Commerce, Inc.	Technology	Indeks
7 dager	1.4%	0.9%	0.3%
90 dager	-19.9%	-47.4%	6.9%
1 år	-43.4%	-43.4%	18.1%

SPSC vs Sektor: {Title} haltet litt bak "{sektor}" -sektoren på -0.0323% det siste året.

SPSC vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -61.57% for det siste året.

Stabil pris: SPSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 90.11

P/S: 10.89

Mer data om SPSC

3.2. Inntekter

EPS	2.04
ROE	10.12%
ROA	8.31%
ROIC	9.65%
Ebitda margin	20.56%

Mer data om SPSC

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (28.8 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (90.11) er høyere enn sektoren som helhet (-199.3).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (90.11) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (8.12) er lavere enn sektoren som helhet (9.54).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (8.12) er lavere enn markedet som helhet (51.89).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (10.89) er lavere enn sektoren som helhet (11.73).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (10.89) er lavere enn markedet som helhet (137.42).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 13.5%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (13.5%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (18.38%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
21.07.2025	JAMES RAMSEY Former director	Kjøpe	137.45	2 113 980	15 380
26.03.2025	Reller Tami Director	Kjøpe	37.22	244 535	6 570
16.08.2024	JAMES FROMETOD FROME LIVING TR Officer	Kjøpe	197.95	729 248	3 684
22.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	Salg	184.08	101 428	551
22.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	Salg	183.17	1 092 610	5 965

Investing Port

SPS Commerce, Inc.

Analyse av selskapet SPS Commerce, Inc.