Bedriftsanalyse SpartanNash Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.22 $) er lavere enn rettferdig pris (29.97 $)
- Utbytte (4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.79 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-3.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:36 These food items are getting more costly in 2022
2.3. Markedseffektivitet
| SpartanNash Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -4.9% | -5.4% |
| 90 dager | 6.9% | -1.4% | -12.7% |
| 1 år | -3.3% | 18.6% | 7.3% |
SPTN vs Sektor: SpartanNash Company har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -21.95 % det siste året.
SPTN vs Marked: SpartanNash Company har klart dårligere enn markedet med -10.6 % det siste året.
Stabil pris: SPTN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPTN med ukentlig volatilitet på -0.0635 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.22 $) er lavere enn rettferdig pris (29.97 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.22 $) er 48.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.21) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.21) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1076) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1076) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.65) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.65) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.95 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.39%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.43%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.37 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.66%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
