Bedriftsanalyse Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.19 $) er lavere enn rettferdig pris (3.39 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.36 % har økt over 5 år fra 46.88 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.7% | 1.9% | -0.6% |
| 90 dager | -7% | 0.9% | 9.1% |
| 1 år | -44.7% | 3.2% | 30.2% |
SPWH vs Sektor: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -47.91 % det siste året.
SPWH vs Marked: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -74.95 % det siste året.
Stabil pris: SPWH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPWH med ukentlig volatilitet på -0.86 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.19 $) er lavere enn rettferdig pris (3.39 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.19 $) er 54.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5796) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5796) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.119) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.119) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (46.22) er høyere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (46.22) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -48.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-48.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.4%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.44%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
