Bedriftsanalyse Surmodics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
Ulemper
- Prisen (42.1 $) er høyere enn virkelig verdi (14.93 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.62 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Surmodics, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -16.8% | 2.4% |
| 90 dager | 3.1% | -20.8% | 9.6% |
| 1 år | 7.4% | -16% | 36% |
SRDX vs Sektor: Surmodics, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 23.4 % det siste året.
SRDX vs Marked: Surmodics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -28.51 % det siste året.
Stabil pris: SRDX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SRDX med ukentlig volatilitet på 0.1432 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.1 $) er høyere enn rettferdig pris (14.93 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.1 $) er 64.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (322.17) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (322.17) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.62) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.62) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.35) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.35) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (459.58) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (459.58) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -229.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-229.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.67%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.82%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
