Bedriftsanalyse Sensus Healthcare, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (106.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.86 %.
Ulemper
- Prisen (6.38 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4108 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.993%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sensus Healthcare, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.8% | -2.8% | 0.6% |
| 90 dager | 5.5% | -19.3% | 6.6% |
| 1 år | 106.4% | -15.6% | 26.2% |
SRTS vs Sektor: Sensus Healthcare, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 122 % det siste året.
SRTS vs Marked: Sensus Healthcare, Inc. har overgått markedet med 80.2 % det siste året.
Stabil pris: SRTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SRTS med ukentlig volatilitet på 2.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.38 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4108 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.38 $) er 93.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (85.19) er høyere enn for sektoren som helhet (61.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (85.19) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8459) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8459) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (33.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (631.7) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (631.7) er høyere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.993%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.993%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9027%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9027%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
