Bedriftsanalyse South State Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Ulemper
- Prisen (94.43 $) er høyere enn virkelig verdi (77.48 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| South State Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2% | -2% |
| 90 dager | -6.6% | -11.6% | -12.1% |
| 1 år | 12.2% | -48.5% | 6.4% |
SSB vs Sektor: South State Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 60.74 % det siste året.
SSB vs Marked: South State Corporation har overgått markedet med 5.87 % det siste året.
Stabil pris: SSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SSB med ukentlig volatilitet på 0.2354 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (94.43 $) er høyere enn rettferdig pris (77.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (94.43 $) er 17.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.27) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.27) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.95) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.95) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.26 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.6%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
