Bedriftsanalyse South State Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (96.94 $) er høyere enn virkelig verdi (77.48 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| South State Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -1.2% | 1% |
| 90 dager | 5.9% | 0.8% | 7.1% |
| 1 år | 17.9% | 11.3% | 34.2% |
SSB vs Sektor: South State Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 6.53 % det siste året.
SSB vs Marked: South State Corporation har klart dårligere enn markedet med -16.36 % det siste året.
Stabil pris: SSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SSB med ukentlig volatilitet på 0.3433 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (96.94 $) er høyere enn rettferdig pris (77.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (96.94 $) er 20.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.27) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.27) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.95) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.95) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.38 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.6%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
Kjøpe | 62.46 | 310 114 | 4 965 |
| 29.01.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
Salg | 85.62 | 344 621 | 4 025 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
