Bedriftsanalyse Star Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.58 $) er lavere enn rettferdig pris (12.02 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (-34.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.05 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-47.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Star Holdings | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -6% | -0.3% |
| 90 dager | -35% | -21.7% | 5% |
| 1 år | -34.6% | -16.5% | 30.2% |
STHO vs Sektor: Star Holdings har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -18.13 % det siste året.
STHO vs Marked: Star Holdings har klart dårligere enn markedet med -64.79 % det siste året.
Stabil pris: STHO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STHO med ukentlig volatilitet på -0.6655 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.58 $) er lavere enn rettferdig pris (12.02 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.58 $) er 40.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4286) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4286) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (69.59) er høyere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (69.59) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 121.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (121.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-47.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-47.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-29.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-29.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
