Bedriftsanalyse Steel Dynamics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (128 $) er lavere enn rettferdig pris (188.64 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-12.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.97 %.
Ulemper
- Utbytte (1.4%) er under sektorgjennomsnittet (1.4%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Steel Dynamics | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | 0.3% | -2% |
| 90 dager | 9.3% | -18.7% | -12.1% |
| 1 år | -12.9% | -15% | 6.4% |
STLD vs Sektor: Steel Dynamics har overgått «Materials»-sektoren med 2.08 % det siste året.
STLD vs Marked: Steel Dynamics har klart dårligere enn markedet med -19.29 % det siste året.
Stabil pris: STLD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STLD med ukentlig volatilitet på -0.2484 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (128 $) er lavere enn rettferdig pris (188.64 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (128 $) er 47.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.32) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.32) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.31) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.09) er høyere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.04) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.04) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 68.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (68.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.64%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.36%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (44%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (44%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % er under sektorgjennomsnittet '1.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.4 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
