Bedriftsanalyse Steel Dynamics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (128 $) er lavere enn rettferdig pris (164.94 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.97 %.
Ulemper
- Utbytte (1.47%) er under sektorgjennomsnittet (1.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Steel Dynamics | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.7% | 0.3% | 10% |
| 90 dager | 4.1% | -23.6% | -11.5% |
| 1 år | -5% | -20% | 9.6% |
STLD vs Sektor: Steel Dynamics har overgått «Materials»-sektoren med 15 % det siste året.
STLD vs Marked: Steel Dynamics har klart dårligere enn markedet med -14.6 % det siste året.
Stabil pris: STLD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STLD med ukentlig volatilitet på -0.0961 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (128 $) er lavere enn rettferdig pris (164.94 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (128 $) er 28.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.51) er høyere enn for sektoren som helhet (11.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.51) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.98) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.98) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.01) er høyere enn for sektoren som helhet (1.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.01) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.07) er høyere enn for sektoren som helhet (8.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.07) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.27%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.3%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (44%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (44%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % er under sektorgjennomsnittet '1.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
