Strategic Education, Inc. (STRA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Strategic Education, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (28.4 $) er lavere enn rettferdig pris (100.99 $)

Ulemper

Utbytte (2.37%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
Aksjens avkastning det siste året (-68.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-45.95%).
Nåværende gjeldsnivå 4.03 % har økt over 5 år fra 0.1386 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)

Lignende selskaper

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Strategic Education, Inc.	Consumer Staples	Indeks
7 dager	-70.1%	0%	1.3%
90 dager	-70.6%	-43.9%	14%
1 år	-68.5%	-45.9%	38.9%

STRA vs Sektor: Strategic Education, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -22.55 % det siste året.

STRA vs Marked: Strategic Education, Inc. har klart dårligere enn markedet med -107.43 % det siste året.

Litt ustabil pris: STRA er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.

Lang periode: STRA med ukentlig volatilitet på -1.32 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 32.19

P/S: 1.98

Mer data på STRA

3.2. Inntekter

EPS	2.91
ROE	4.22%
ROA	3.28%
ROIC	2.55%
Ebitda margin	15.04%

Mer data på STRA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (28.4 $) er lavere enn rettferdig pris (100.99 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (28.4 $) er 255.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.19) er høyere enn for sektoren som helhet (25.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.19) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.98) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.98) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.37) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.24).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.37) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.79 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.79%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.22%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.03%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.1386 % til 4.03 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 122.64%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (84.22%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
06.09.2024	LIZETTE BENEDI HERRAIZ Officer	Kjøpe	93.08	203 194	2 183
06.05.2024	GRUSKY ROBERT R Director	Salg	122.5	42 875	350
02.05.2024	GRUSKY ROBERT R Director	Salg	118.55	29 638	250
30.04.2024	DINH VIET D Director	Kjøpe	114.83	493 769	4 300

9. Kampanjeforum Strategic Education, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Strategic Education, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: STRA - Strategic Education, Inc.

Bedriftsanalyse Strategic Education, Inc.