Bedriftsanalyse Seagate
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
Ulemper
- Prisen (88.87 $) er høyere enn virkelig verdi (15.32 $)
- Nåværende gjeldsnivå 78.47 % har økt over 5 år fra 47.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-24.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Seagate | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.8% | 1.8% | 0.7% |
| 90 dager | 5% | -1.4% | 2.2% |
| 1 år | 19.6% | -0.5% | 26% |
STX vs Sektor: Seagate har overgått «Technology»-sektoren med 20.16 % det siste året.
STX vs Marked: Seagate har klart dårligere enn markedet med -6.35 % det siste året.
Stabil pris: STX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STX med ukentlig volatilitet på 0.3774 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (88.87 $) er høyere enn rettferdig pris (15.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (88.87 $) er 82.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.39) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.39) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-14.69) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-14.69) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.85) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.85) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-24.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-24.91%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.32%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (174.63%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 1.89 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Salg | 98.46 | 13 883 | 141 |
| 11.12.2024 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
Kjøpe | 98.39 | 66 708 | 678 |
| 11.12.2024 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
Kjøpe | 96.36 | 95 204 | 988 |
| 11.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Kjøpe | 96.36 | 90 675 | 941 |
| 11.12.2024 | Romano Gianluca EVP & CFO |
Kjøpe | 96.36 | 163 234 | 1 694 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
