Bedriftsanalyse Seagate
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6614%).
Ulemper
- Prisen (71.8 $) er høyere enn virkelig verdi (15.32 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 78.47 % har økt over 5 år fra 51.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-24.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Seagate | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -17.8% | -6.8% | -0.3% |
| 90 dager | -34% | -12.7% | 8.1% |
| 1 år | -15.9% | -12.5% | 30.1% |
STX vs Sektor: Seagate har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -3.44 % det siste året.
STX vs Marked: Seagate har klart dårligere enn markedet med -46.02 % det siste året.
Stabil pris: STX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STX med ukentlig volatilitet på -0.3057 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.8 $) er høyere enn rettferdig pris (15.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.8 $) er 78.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.39) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.39) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-14.69) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-14.69) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.85) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.85) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-163.33%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-163.33%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-24.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-24.91%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.32%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (174.63%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 1.89 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Salg | 98.46 | 13 883 | 141 |
| 11.12.2024 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
Kjøpe | 98.39 | 66 708 | 678 |
| 11.12.2024 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
Kjøpe | 96.36 | 95 204 | 988 |
| 11.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Kjøpe | 96.36 | 90 675 | 941 |
| 11.12.2024 | Romano Gianluca EVP & CFO |
Kjøpe | 96.36 | 163 234 | 1 694 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
