Bedriftsanalyse Taitron Components Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.24 $) er lavere enn rettferdig pris (4 $)
- Utbytte (6.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6617%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Taitron Components Incorporated | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.1% | 4.5% | 0.6% |
| 90 dager | 19.6% | -36.8% | 8.4% |
| 1 år | -9% | -42.8% | 33.9% |
TAIT vs Sektor: Taitron Components Incorporated har overgått «Technology»-sektoren med 33.85 % det siste året.
TAIT vs Marked: Taitron Components Incorporated har klart dårligere enn markedet med -42.89 % det siste året.
Stabil pris: TAIT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAIT med ukentlig volatilitet på -0.1729 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.24 $) er lavere enn rettferdig pris (4 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.24 $) er 23.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.36) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.36) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.46) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.46) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.95%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.17%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.17% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
