Bedriftsanalyse Taitron Components Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.52 $) er lavere enn rettferdig pris (3.52 $)
- Utbytte (7.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6778%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-21.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Taitron Components Incorporated | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -9.4% | 4.1% |
| 90 dager | -5.9% | -18.5% | -8.9% |
| 1 år | -21.5% | -11.8% | 11.3% |
TAIT vs Sektor: Taitron Components Incorporated har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -9.64 % det siste året.
TAIT vs Marked: Taitron Components Incorporated har klart dårligere enn markedet med -32.72 % det siste året.
Stabil pris: TAIT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAIT med ukentlig volatilitet på -0.4125 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.52 $) er lavere enn rettferdig pris (3.52 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.52 $) er 39.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.36) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.36) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.46) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.46) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.95%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.17%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.21% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 7.21 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
