Bedriftsanalyse Carrols Restaurant Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.4206%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 74.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (9.55 $) er høyere enn virkelig verdi (7.65 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Carrols Restaurant Group, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.9% | -0.7% |
| 90 dager | 0% | 0.9% | 2.6% |
| 1 år | 1.6% | 3.2% | 25.7% |
TAST vs Sektor: Carrols Restaurant Group, Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -1.59 % det siste året.
TAST vs Marked: Carrols Restaurant Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -24.06 % det siste året.
Stabil pris: TAST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAST med ukentlig volatilitet på 0.0307 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.55 $) er høyere enn rettferdig pris (7.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.55 $) er 19.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.68) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.68) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.5) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.5) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2465) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2465) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.52) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.52) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -42.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-42.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.25%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.01%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4206% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4206 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4206 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
