Bedriftsanalyse Translate Bio, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.7 $) er lavere enn rettferdig pris (1.74 $)
- Aksjens avkastning det siste året (78.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5496%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.07 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-161.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Translate Bio, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -24.3% | 2.5% | 0.2% |
| 90 dager | -56.3% | -35.8% | 8.8% |
| 1 år | 78.9% | -49.7% | 33.5% |
TBIO vs Sektor: Translate Bio, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 128.64 % det siste året.
TBIO vs Marked: Translate Bio, Inc. har overgått markedet med 45.43 % det siste året.
Stabil pris: TBIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TBIO med ukentlig volatilitet på 1.52 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.7 $) er lavere enn rettferdig pris (1.74 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.7 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (64.4) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (64.4) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.18) er høyere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.18) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.71) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.71) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.88) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.88) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-161.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-161.57%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-67.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-67.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.73%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
