Bedriftsanalyse TC Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.32%).
Ulemper
- Prisen (13.97 $) er høyere enn virkelig verdi (0.498 $)
- Utbytte (0.7405%) er under sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.42 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.3338%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TC Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | -1.2% | -3.2% |
| 90 dager | 5.5% | 0.8% | 7.9% |
| 1 år | 26.7% | 11.3% | 28.1% |
TCBC vs Sektor: TC Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 15.4 % det siste året.
TCBC vs Marked: TC Bancshares, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.4 % det siste året.
Stabil pris: TCBC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCBC med ukentlig volatilitet på 0.5138 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.97 $) er høyere enn rettferdig pris (0.498 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.97 $) er 96.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (251.53) er høyere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (251.53) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8396) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8396) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.05) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.05) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.57 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.3338%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.3338%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.057%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.057%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7405 % er under sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7405 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7405 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (174.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
