Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Texas Capital Bancshares, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (25.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
Nåværende gjeldsnivå 8.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.6 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)

Ulemper

Prisen (73.25 $) er høyere enn virkelig verdi (40.67 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).

Lignende selskaper

Baidu

Principal Financial Group

Fifth Third Bancorp

CBS

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Texas Capital Bancshares, Inc.	Financials	Indeks
7 dager	-4.1%	0.4%	-0%
90 dager	0.9%	-32.9%	2.3%
1 år	25.4%	-26.4%	22.3%

TCBI vs Sektor: Texas Capital Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 51.77 % det siste året.

TCBI vs Marked: Texas Capital Bancshares, Inc. har overgått markedet med 3.05 % det siste året.

Stabil pris: TCBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TCBI med ukentlig volatilitet på 0.4882 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.46

P/S: 2.89

Mer data på TCBI

3.2. Inntekter

EPS	3.89
ROE	5.91%
ROA	0.667%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.93%

Mer data på TCBI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (73.25 $) er høyere enn rettferdig pris (40.67 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (73.25 $) er 44.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.46) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.46) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9729) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9729) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.04) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.04) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.06 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.06%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.91%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.667%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.667%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (8.32%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 8.6 % til 8.32 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1247.3%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.12%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
29.01.2025	STALLINGS ROBERT W Director	Kjøpe	20.99	15 239	726
28.01.2025	Holmes Rob C President and CEO	Kjøpe	79.75	53 034	665
02.08.2024	STALLINGS ROBERT W Director	Kjøpe	20	300 000	15 000
10.05.2024	STALLINGS ROBERT W Director	Kjøpe	19.5	58 500	3 000
24.04.2024	ROSENBERG STEVE Director	Kjøpe	58.61	95 593	1 631

9. Kampanjeforum Texas Capital Bancshares, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Texas Capital Bancshares, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TCBI - Texas Capital Bancshares, Inc.

Bedriftsanalyse Texas Capital Bancshares, Inc.