Bedriftsanalyse TriCo Bancshares
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (37.8 $) er lavere enn rettferdig pris (45.12 $)
- Utbytte (3.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (3.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.47 % har økt over 5 år fra 1.6 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TriCo Bancshares | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -1.2% | -0.8% |
| 90 dager | 5.8% | 0.8% | 9% |
| 1 år | 3.7% | 11.3% | 33.9% |
TCBK vs Sektor: TriCo Bancshares har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -7.64 % det siste året.
TCBK vs Marked: TriCo Bancshares har klart dårligere enn markedet med -30.18 % det siste året.
Stabil pris: TCBK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCBK med ukentlig volatilitet på 0.0707 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (37.8 $) er lavere enn rettferdig pris (45.12 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (37.8 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.33) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.33) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.9) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (344.97) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (344.97) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.12%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.06% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.06 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
