Bedriftsanalyse Third Coast Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.3 $) er lavere enn rettferdig pris (36.38 $)
- Aksjens avkastning det siste året (67.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Third Coast Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | -8% | 2.3% |
| 90 dager | 12% | -32.7% | 6.3% |
| 1 år | 67.6% | -24.1% | 31.5% |
TCBX vs Sektor: Third Coast Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 91.65 % det siste året.
TCBX vs Marked: Third Coast Bancshares, Inc. har overgått markedet med 36.05 % det siste året.
Stabil pris: TCBX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCBX med ukentlig volatilitet på 1.3 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.3 $) er lavere enn rettferdig pris (36.38 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.3 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.2) er lavere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.2) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8267) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6466).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8267) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.45) er lavere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.45) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.11%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7592%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7592%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.18%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
