Bedriftsanalyse Top KingWin Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.319 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9557 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (-77.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.46 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-34.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Top KingWin Ltd | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.8% | -5.4% |
| 90 dager | -29% | -8.9% | -12.5% |
| 1 år | -77.8% | -40.4% | 8.7% |
TCJH vs Sektor: Top KingWin Ltd har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -37.47 % det siste året.
TCJH vs Marked: Top KingWin Ltd har klart dårligere enn markedet med -86.51 % det siste året.
Stabil pris: TCJH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCJH med ukentlig volatilitet på -1.5 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.319 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9557 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.319 $) er 199.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.16) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.3) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.99) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.99) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -169.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-169.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-34.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-34.4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-24.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-24.89%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
