Bedriftsanalyse BlackRock TCP Capital Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (11.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
Ulemper
- Prisen (9.2 $) er høyere enn virkelig verdi (8.08 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-26.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 57.99 % har økt over 5 år fra 48.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BlackRock TCP Capital Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.4% | -6.2% | -2.3% |
| 90 dager | -0.1% | -28.8% | 9.6% |
| 1 år | -26.5% | -20.2% | 31.2% |
TCPC vs Sektor: BlackRock TCP Capital Corp. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -6.28 % det siste året.
TCPC vs Marked: BlackRock TCP Capital Corp. har klart dårligere enn markedet med -57.71 % det siste året.
Stabil pris: TCPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCPC med ukentlig volatilitet på -0.51 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.2 $) er høyere enn rettferdig pris (8.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.2 $) er 12.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.28) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.28) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.967) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.967) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.74) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.74) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.82) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.82) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.6%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (261.25%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
