Bedriftsanalyse Bio-Techne Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.54%)
Ulemper
- Prisen (59.98 $) er høyere enn virkelig verdi (8.57 $)
- Utbytte (0.432%) er under sektorgjennomsnittet (0.5358%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.52 % har økt over 5 år fra 0.6633 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 02:19 Lordstown Motors reportedly in talks to sell Ohio factory to Foxconn
20 november 01:39 Foxconn, Wisconsin reach new deal on scaled back facility
20 november 00:36 iPhone maker Foxconn and Fisker working on American-made electric car
2.3. Markedseffektivitet
| Bio-Techne Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -0.4% | 10.2% |
| 90 dager | -34.8% | -21.5% | -12.9% |
| 1 år | -21.6% | -15.8% | 10.6% |
TECH vs Sektor: Bio-Techne Corporation har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -5.77 % det siste året.
TECH vs Marked: Bio-Techne Corporation har klart dårligere enn markedet med -32.2 % det siste året.
Stabil pris: TECH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TECH med ukentlig volatilitet på -0.4149 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (59.98 $) er høyere enn rettferdig pris (8.57 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (59.98 $) er 85.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (71.24) er høyere enn for sektoren som helhet (65.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (71.24) er lavere enn for markedet som helhet (90.93).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.79) er lavere enn for sektoren som helhet (19.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (8.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.33) er lavere enn for sektoren som helhet (33.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.33) er lavere enn for markedet som helhet (10.36).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (39.45) er høyere enn for sektoren som helhet (8.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (39.45) er høyere enn for markedet som helhet (10.2).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.32 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.33%) er høyere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.7601%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.29%) er høyere enn for markedet som helhet (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.42%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.432 % er under sektorgjennomsnittet '0.5358%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.432 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.432 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
