Bedriftsanalyse Teradyne
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Prisen (134.17 $) er høyere enn virkelig verdi (31.68 $)
- Utbytte (0.388%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Teradyne | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dager | 16.3% | -1.4% | 2.6% |
| 1 år | 23.2% | -0.5% | 25.7% |
TER vs Sektor: Teradyne har overgått «Technology»-sektoren med 23.72 % det siste året.
TER vs Marked: Teradyne har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.47 % det siste året.
Stabil pris: TER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TER med ukentlig volatilitet på 0.446 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (134.17 $) er høyere enn rettferdig pris (31.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (134.17 $) er 76.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.41) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.41) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.61) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.61) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.8) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.8) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.77%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.87%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (36.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (36.31%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.388 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.388 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.388 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.13%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 1961.62 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Mehta Sanjay VP and Chief Financial Officer |
Salg | 111.49 | 154 302 | 1 384 |
| 03.02.2025 | JOHNSON MERCEDES Director |
Salg | 112.58 | 70 363 | 625 |
| 29.01.2025 | Driscoll Ryan VP, General Counsel, Secretary |
Salg | 122.9 | 9 340 | 76 |
| 29.01.2025 | Burns Richard John President, Semiconductor Test |
Salg | 122.9 | 181 523 | 1 477 |
| 29.01.2025 | Mehta Sanjay VP and Chief Financial Officer |
Salg | 122.9 | 656 040 | 5 338 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
