Bedriftsanalyse Teradyne
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Ulemper
- Prisen (89.95 $) er høyere enn virkelig verdi (31.68 $)
- Utbytte (0.4152%) er under sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Teradyne | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -6.3% | -4.2% |
| 90 dager | -30.8% | -14.8% | -9.7% |
| 1 år | -19.4% | -7.7% | 6.7% |
TER vs Sektor: Teradyne har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -11.65 % det siste året.
TER vs Marked: Teradyne har klart dårligere enn markedet med -26.07 % det siste året.
Stabil pris: TER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TER med ukentlig volatilitet på -0.3722 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (89.95 $) er høyere enn rettferdig pris (31.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (89.95 $) er 64.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.41) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.41) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.61) er lavere enn for sektoren som helhet (8.41).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.61) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.8) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.8) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.77%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.87%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (36.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (36.31%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4152 % er under sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4152 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4152 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
