Bedriftsanalyse Tiptree Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.02 %.
Ulemper
- Prisen (21.9 $) er høyere enn virkelig verdi (21.32 $)
- Utbytte (1.13%) er under sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tiptree Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 16% | -3.8% | -2.4% |
| 90 dager | -0.7% | -8.9% | -8.5% |
| 1 år | 28.7% | -40.4% | 12.3% |
TIPT vs Sektor: Tiptree Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 69.03 % det siste året.
TIPT vs Marked: Tiptree Inc. har overgått markedet med 16.38 % det siste året.
Stabil pris: TIPT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TIPT med ukentlig volatilitet på 0.551 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.9 $) er høyere enn rettferdig pris (21.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.9 $) er 2.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3889) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3889) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-251.45) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-251.45) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -62.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-62.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.35%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4247%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4247%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % er under sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.42%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
