Bedriftsanalyse Tandy Leather Factory, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.24 $) er lavere enn rettferdig pris (5.58 $)
- Utbytte (45.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tandy Leather Factory, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.5% | -5.9% | -4.5% |
| 90 dager | -19.3% | -17.5% | -12.7% |
| 1 år | -27.5% | -33.2% | 6.9% |
TLF vs Sektor: Tandy Leather Factory, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 5.69 % det siste året.
TLF vs Marked: Tandy Leather Factory, Inc. har klart dårligere enn markedet med -34.41 % det siste året.
Stabil pris: TLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TLF med ukentlig volatilitet på -0.5283 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.24 $) er lavere enn rettferdig pris (5.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.24 $) er 72.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.75) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.75) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6521) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6521) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.482) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.482) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.76) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.76) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.69%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 45.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 45.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 45.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
