NASDAQ: TLRY - Tilray, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -52.81%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Tilray, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (0.807 $) er lavere enn rettferdig pris (1.35 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 9.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.68 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-53.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.93%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)

Lignende selskaper

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Tilray, Inc. Healthcare Indeks
7 dager -7.6% -21.5% -5.3%
90 dager -41.1% -28.6% -3.5%
1 år -53.9% -27.9% 15.9%

TLRY vs Sektor: Tilray, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -25.96 % det siste året.

TLRY vs Marked: Tilray, Inc. har klart dårligere enn markedet med -69.8 % det siste året.

Stabil pris: TLRY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TLRY med ukentlig volatilitet på -1.04 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 57.5
P/S: 1.74
Mer data på TLRY

3.2. Inntekter

EPS -0.3299
ROE -7.25%
ROA -5.74%
ROIC 2.07%
Ebitda margin -9.23%
Mer data på TLRY

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.807 $) er lavere enn rettferdig pris (1.35 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.807 $) er 67.3 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.5) er høyere enn for sektoren som helhet (57.27).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.5) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.399) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.399) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-21.04) er lavere enn for sektoren som helhet (-17.68).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-21.04) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 60.32 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (60.32%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.25%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.33%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (9.17%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 16.68 % til 9.17 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -158.1%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
31.07.2024 FALTISCHEK DENISE M
Chief Strategy Officer		 Kjøpe 2.03 190 670 93 926
31.07.2024 Gendel Mitchell
Global General Counsel		 Kjøpe 2.03 190 670 93 926
31.07.2024 Merton Carl A
Chief Financial Officer		 Kjøpe 2.03 190 670 93 926
12.01.2024 Merton Carl A
Chief Financial Officer		 Kjøpe 1.87 37 400 20 000
12.01.2024 SIMON IRWIN D
President and CEO		 Kjøpe 1.88 100 956 53 700

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Tilray, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Tilray, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer