Bedriftsanalyse Telos Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.19 $) er lavere enn rettferdig pris (6.13 $)
- Nåværende gjeldsnivå 5.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.52 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.666%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-21.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Telos Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | 1.8% | 1.7% |
| 90 dager | -9.6% | -1.4% | 7% |
| 1 år | -23.7% | -0.5% | 28.7% |
TLS vs Sektor: Telos Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -23.17 % det siste året.
TLS vs Marked: Telos Corporation har klart dårligere enn markedet med -52.43 % det siste året.
Stabil pris: TLS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TLS med ukentlig volatilitet på -0.4557 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.19 $) er lavere enn rettferdig pris (6.13 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.19 $) er 92.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (829.5) er høyere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (829.5) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.94) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.94) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -121.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-121.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-21.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-21.65%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-25.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-25.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.666%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
