NASDAQ: TLS - Telos Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -17.25%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Telos Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2.83 $) er lavere enn rettferdig pris (3.92 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-10.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.34%).
  • Nåværende gjeldsnivå 5.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.52 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-36.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Telos Corporation Technology Indeks
7 dager -2.1% -12.7% -2.4%
90 dager -19.6% -26.9% -12.5%
1 år -10.2% -21.3% 8.9%

TLS vs Sektor: Telos Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 11.18 % det siste året.

TLS vs Marked: Telos Corporation har klart dårligere enn markedet med -19.09 % det siste året.

Stabil pris: TLS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TLS med ukentlig volatilitet på -0.1954 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 829.5
P/S: 2.27

3.2. Inntekter

EPS -0.731
ROE -36.71%
ROA -28.63%
ROIC -25.79%
Ebitda margin -43.21%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.83 $) er lavere enn rettferdig pris (3.92 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.83 $) er 38.5 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (829.5) er høyere enn for sektoren som helhet (75.89).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (829.5) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.27) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.27) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.26) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.26) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -174.47 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-174.47%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-36.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-36.71%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-28.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-28.63%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-25.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-25.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (5.09%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 48.52 % til 5.09 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -15.34%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
14.05.2024 Jacobs Bradley W.
Director
Kjøpe 3.07 3 070 1 000
21.08.2023 Jacobs Bradley W.
Director
Kjøpe 2 10 000 5 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Telos Corporation

9.3. Kommentarer