Bedriftsanalyse TOMI Environmental Solutions, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.735 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9587 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-29.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.5 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7834%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-40.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TOMI Environmental Solutions, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9% | -41.3% | -2.3% |
| 90 dager | -7.2% | -46.9% | 9.6% |
| 1 år | -29.9% | -44.1% | 31.2% |
TOMZ vs Sektor: TOMI Environmental Solutions, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 14.19 % det siste året.
TOMZ vs Marked: TOMI Environmental Solutions, Inc. har klart dårligere enn markedet med -61.07 % det siste året.
Stabil pris: TOMZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TOMZ med ukentlig volatilitet på -0.5748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.735 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9587 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.735 $) er 30.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.44) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.29) er lavere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-40.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-40.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-25.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-25.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7834%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
