Bedriftsanalyse TechPrecision Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.73 $) er lavere enn rettferdig pris (5.72 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-21.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.03%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.56 % har økt over 5 år fra 26.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-62.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TechPrecision Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -11.1% | 1.5% |
| 90 dager | -19.9% | -31.3% | -10.6% |
| 1 år | -21.9% | -26% | 9.1% |
TPCS vs Sektor: TechPrecision Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 4.11 % det siste året.
TPCS vs Marked: TechPrecision Corporation har klart dårligere enn markedet med -31.05 % det siste året.
Stabil pris: TPCS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TPCS med ukentlig volatilitet på -0.4215 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.73 $) er lavere enn rettferdig pris (5.72 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.73 $) er 109.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.91) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.91) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9658) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9658) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-19.95) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-19.95) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 391.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (391.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-62.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-62.88%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-19.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-19.85%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
